DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月29日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月28日 | 2016年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 151,885 |
| コール・ローン | 1,856,112 | 973,207 |
| 親投資信託受益証券 | 19,865,208 | 24,187,346 |
| 流動資産計 | 21,721,320 | 25,312,438 |
| 資産の部合計 | 21,721,320 | 25,312,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,463 | 8,609 |
| 未払委託者報酬 | 209,339 | 172,150 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,725 | 1,419 |
| 流動負債計 | 221,527 | 182,179 |
| 負債の部合計 | 221,527 | 182,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,202,361 | 15,234,855 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 9,895,404 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,297,432 | － |
| （分配準備積立金） | 4,320,602 | 4,305,166 |
| 元本等合計 | 21,499,793 | 25,130,259 |
| 純資産の部合計 | 21,499,793 | 25,130,259 |
| 負債・純資産合計 | 21,721,320 | 25,312,438 |
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