DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,548 | 554,625 |
| コール・ローン | 1,157,310 | 1,180,788 |
| 親投資信託受益証券 | 24,327,978 | 28,905,917 |
| 流動資産計 | 25,527,836 | 30,641,330 |
| 資産の部合計 | 25,527,836 | 30,641,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 87,074 |
| 未払受託者報酬 | 9,667 | 10,055 |
| 未払委託者報酬 | 193,204 | 201,059 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 1,588 | 1,657 |
| 流動負債計 | 204,460 | 299,851 |
| 負債の部合計 | 204,460 | 299,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,482,345 | 14,491,315 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 15,850,164 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,841,031 | － |
| （分配準備積立金） | 3,925,684 | 3,123,941 |
| 元本等合計 | 25,323,376 | 30,341,479 |
| 純資産の部合計 | 25,323,376 | 30,341,479 |
| 負債・純資産合計 | 25,527,836 | 30,641,330 |
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