DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月26日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2018年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,658 | 69,697 |
| コール・ローン | 1,474,908 | 2,163,011 |
| 親投資信託受益証券 | 35,634,733 | 36,624,259 |
| 流動資産計 | 37,161,299 | 38,856,967 |
| 資産の部合計 | 37,161,299 | 38,856,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,716 | 13,654 |
| 未払委託者報酬 | 234,145 | 272,931 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 1,946 | 2,280 |
| 流動負債計 | 247,809 | 288,878 |
| 負債の部合計 | 247,809 | 288,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,214,207 | 17,079,083 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 21,489,006 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 22,699,283 | － |
| （分配準備積立金） | 11,094,491 | 9,622,916 |
| 元本等合計 | 36,913,490 | 38,568,089 |
| 純資産の部合計 | 36,913,490 | 38,568,089 |
| 負債・純資産合計 | 37,161,299 | 38,856,967 |
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