DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,642 | 330,444 |
| コール・ローン | 1,324,346 | 1,779,880 |
| 親投資信託受益証券 | 35,657,856 | 39,271,942 |
| 流動資産計 | 37,059,844 | 41,382,266 |
| 資産の部合計 | 37,059,844 | 41,382,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,462,734 |
| 未払受託者報酬 | 14,398 | 15,561 |
| 未払委託者報酬 | 287,870 | 311,128 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 2,412 | 2,610 |
| 流動負債計 | 304,682 | 1,792,043 |
| 負債の部合計 | 304,682 | 1,792,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,887,439 | 18,611,354 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 20,978,869 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 17,867,723 | － |
| （分配準備積立金） | 8,351,657 | 6,538,208 |
| 元本等合計 | 36,755,162 | 39,590,223 |
| 純資産の部合計 | 36,755,162 | 39,590,223 |
| 負債・純資産合計 | 37,059,844 | 41,382,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
