DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月28日 | 2020年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 235,038 | 27,759 |
| コール・ローン | 1,103,068 | 756,408 |
| 親投資信託受益証券 | 42,142,246 | 46,169,923 |
| 流動資産計 | 43,480,352 | 46,954,090 |
| 資産の部合計 | 43,480,352 | 46,954,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 291,552 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,143 | 15,276 |
| 未払委託者報酬 | 322,859 | 305,520 |
| その他未払費用 | 2,706 | 2,558 |
| 流動負債計 | 633,260 | 323,354 |
| 負債の部合計 | 633,260 | 323,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,317,091 | 19,578,143 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 27,052,593 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 23,530,001 | － |
| （分配準備積立金） | 6,286,405 | 4,437,050 |
| 元本等合計 | 42,847,092 | 46,630,736 |
| 純資産の部合計 | 42,847,092 | 46,630,736 |
| 負債・純資産合計 | 43,480,352 | 46,954,090 |
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