DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月28日 | 2021年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,471 | 45,416 |
| コール・ローン | 1,125,943 | 939,648 |
| 親投資信託受益証券 | 71,012,181 | 60,461,771 |
| 未収入金 | － | 280,000 |
| 流動資産計 | 72,170,595 | 61,726,835 |
| 資産の部合計 | 72,170,595 | 61,726,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,913 | 27,551 |
| 未払委託者報酬 | 418,202 | 550,971 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,528 | 4,666 |
| 流動負債計 | 442,643 | 583,189 |
| 負債の部合計 | 442,643 | 583,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,107,125 | 24,748,579 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 36,395,067 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 47,620,827 | － |
| （分配準備積立金） | 16,329,716 | 11,885,031 |
| 元本等合計 | 71,727,952 | 61,143,646 |
| 純資産の部合計 | 71,727,952 | 61,143,646 |
| 負債・純資産合計 | 72,170,595 | 61,726,835 |
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