DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月29日-令和5年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月28日 | 2022年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,382 | 50,596 |
| コール・ローン | 1,125,658 | 1,234,784 |
| 親投資信託受益証券 | 61,205,620 | 74,068,779 |
| 流動資産計 | 62,425,660 | 75,354,159 |
| 資産の部合計 | 62,425,660 | 75,354,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 25,764 | 24,967 |
| 未払委託者報酬 | 515,257 | 499,289 |
| その他未払費用 | 4,356 | 4,224 |
| 流動負債計 | 545,377 | 528,480 |
| 負債の部合計 | 545,377 | 528,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,794,168 | 32,338,702 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 42,486,977 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 35,086,115 | － |
| （分配準備積立金） | 10,195,640 | 8,985,159 |
| 元本等合計 | 61,880,283 | 74,825,679 |
| 純資産の部合計 | 61,880,283 | 74,825,679 |
| 負債・純資産合計 | 62,425,660 | 75,354,159 |
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