DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/31-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 348,816 | 415,565 |
| コール・ローン | 1,119,481 | 1,125,590 |
| 親投資信託受益証券 | 86,701,012 | 67,925,309 |
| 流動資産計 | 88,169,309 | 69,466,464 |
| 資産の部合計 | 88,169,309 | 69,466,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 28,314 | 28,008 |
| 未払委託者報酬 | 566,017 | 560,044 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 4,793 | 4,735 |
| 流動負債計 | 599,125 | 592,791 |
| 負債の部合計 | 599,125 | 592,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,927,728 | 34,190,874 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 34,682,799 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 49,642,456 | － |
| （分配準備積立金） | 8,521,824 | 6,126,754 |
| 元本等合計 | 87,570,184 | 68,873,673 |
| 純資産の部合計 | 87,570,184 | 68,873,673 |
| 負債・純資産合計 | 88,169,309 | 69,466,464 |
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