DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/30-2025/01/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 800,679 | 177,855 |
| コール・ローン | 2,389,374 | 2,502,599 |
| 親投資信託受益証券 | 43,208,036 | 54,052,486 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 46,398,089 | 56,732,943 |
| 資産の部合計 | 46,398,089 | 56,732,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,843 | 28,938 |
| 未払受託者報酬 | 20,745 | 21,116 |
| 未払委託者報酬 | 414,883 | 422,216 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 3,508 | 3,553 |
| 流動負債計 | 480,981 | 475,823 |
| 負債の部合計 | 480,981 | 475,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,167,081 | 31,600,075 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 24,657,045 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 17,750,027 | － |
| （分配準備積立金） | 4,378,904 | 3,076,249 |
| 元本等合計 | 45,917,108 | 56,257,120 |
| 純資産の部合計 | 45,917,108 | 56,257,120 |
| 負債・純資産合計 | 46,398,089 | 56,732,943 |
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