DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月27日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/29-2026/01/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月28日 | 2025年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 375,047 | 287,200 |
| コール・ローン | 3,268,762 | 4,167,343 |
| 親投資信託受益証券 | 54,311,339 | 59,324,888 |
| 未収利息 | 40 | 51 |
| 流動資産計 | 57,955,188 | 63,779,482 |
| 資産の部合計 | 57,955,188 | 63,779,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 175,295 |
| 未払受託者報酬 | 22,302 | 22,182 |
| 未払委託者報酬 | 445,996 | 443,611 |
| その他未払費用 | 3,761 | 3,741 |
| 流動負債計 | 472,059 | 644,829 |
| 負債の部合計 | 472,059 | 644,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,572,117 | 26,026,558 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 37,108,095 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 29,911,012 | － |
| （分配準備積立金） | 3,727,252 | 2,961,119 |
| 元本等合計 | 57,483,129 | 63,134,653 |
| 純資産の部合計 | 57,483,129 | 63,134,653 |
| 負債・純資産合計 | 57,955,188 | 63,779,482 |
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