DCチャイナ・ロードの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月29日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月28日 | 2017年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 42,548 |
| コール・ローン | 1,856,112 | 1,157,310 |
| 親投資信託受益証券 | 19,865,208 | 24,327,978 |
| 流動資産計 | 21,721,320 | 25,527,836 |
| 資産の部合計 | 21,721,320 | 25,527,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,463 | 9,667 |
| 未払委託者報酬 | 209,339 | 193,204 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,725 | 1,588 |
| 流動負債計 | 221,527 | 204,460 |
| 負債の部合計 | 221,527 | 204,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,202,361 | 13,482,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,297,432 | 11,841,031 |
| （分配準備積立金） | 4,320,602 | 3,925,684 |
| 元本等合計 | 21,499,793 | 25,323,376 |
| 純資産の部合計 | 21,499,793 | 25,323,376 |
| 負債・純資産合計 | 21,721,320 | 25,527,836 |
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