剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2021年 1月29日至 2021年 7月28日	第12期中間計算期間自 2022年 1月29日至 2022年 7月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△745,192	△151,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)	47,620,827	35,086,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,159,614	11,325,446
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,159,614	11,325,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,578,095	4,551,186
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,578,095	4,551,186
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	36,395,067	42,486,977

2022/10/25 9:18

#2 中間注記表（連結）

2022/10/25 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2022/10/25 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2022/10/25 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 1月28日現在	2022年 7月28日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	465,260,017	482,669,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,273,201,946	1,321,195,030

注記表

2022/10/25 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 1月28日現在	2022年 7月28日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	142,549,265	140,625,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		563,706,969	577,489,153

注記表

2022/10/25 9:18