剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2022年 1月29日至 2022年 7月28日	第13期中間計算期間自 2023年 1月31日至 2023年 7月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△151,992	△3,078,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,086,115	49,642,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,325,446	9,255,512
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,325,446	9,255,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,551,186	15,742,872
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,551,186	15,742,872
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	42,486,977	34,682,799

2023/10/27 9:02

#2 中間注記表（連結）

2023/10/27 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/10/27 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/10/27 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月30日現在	2023年 7月30日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	509,056,058	501,063,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,471,180,606	1,201,124,657

注記表

2023/10/27 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月30日現在	2023年 7月30日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	115,279,894	112,123,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		404,532,060	343,190,950

注記表

2023/10/27 9:02