HSBCニューリーダーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年2月18日-平成25年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2013年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 726,094,293 | 1,247,226,645 |
| 未収入金 | 25,771,077 | 15,273,922 |
| 流動資産合計 | 751,865,370 | 1,262,500,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 751,865,370 | 1,262,500,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 47,143,063 |
| 未払解約金 | 25,771,077 | 15,273,922 |
| 未払受託者報酬 | 184,937 | 210,984 |
| 未払委託者報酬 | 5,609,687 | 6,399,629 |
| その他未払費用 | 587,049 | 669,712 |
| 流動負債合計 | 32,152,750 | 69,697,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,152,750 | 69,697,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,360,836 | 1,178,576,576 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,648,216 | 14,226,681 |
| （分配準備積立金） | － | 21,705,868 |
| 元本等合計 | 719,712,620 | 1,192,803,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 719,712,620 | 1,192,803,257 |
| 負債純資産合計 | 751,865,370 | 1,262,500,567 |
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