HSBCニューリーダーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,226,645 | 471,306,632 |
| 未収入金 | 15,273,922 | 3,278,039 |
| 流動資産計 | 1,262,500,567 | 474,584,671 |
| 資産の部合計 | 1,262,500,567 | 474,584,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,143,063 | － |
| 未払解約金 | 15,273,922 | 3,278,039 |
| 未払受託者報酬 | 210,984 | 232,328 |
| 未払委託者報酬 | 6,399,629 | 6,555,273 |
| その他未払費用 | 669,712 | 678,428 |
| 流動負債計 | 69,697,310 | 10,744,068 |
| 負債の部合計 | 69,697,310 | 10,744,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,178,576,576 | 537,983,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,226,681 | -74,143,097 |
| （分配準備積立金） | 21,705,868 | 8,477,582 |
| 元本等合計 | 1,192,803,257 | 463,840,603 |
| 純資産の部合計 | 1,192,803,257 | 463,840,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,262,500,567 | 474,584,671 |
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