HSBCニューリーダーズ株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月18日 至 2013年2月18日 | 自 2013年2月19日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 112,366,080 | -98,132,364 |
| 営業収益合計 | 112,366,080 | -98,132,364 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 431,614 | 621,257 |
| 委託者報酬 | 13,092,049 | 18,352,827 |
| その他費用 | 1,370,072 | 1,708,007 |
| 営業費用合計 | 14,893,735 | 20,682,091 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 97,472,345 | -118,814,455 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 97,472,345 | -118,814,455 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 97,472,345 | -118,814,455 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,963,260 | -40,205,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,306,798 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,306,798 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,724,443 | 9,760,551 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,784,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,724,443 | 2,975,763 |
| 分配金 | 47,143,063 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,226,681 | -74,143,097 |
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