- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ株式オープン
(参考)HSBC ニューリーダーズ株式マザーファンド
HSBC ニューリーダーズ株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 442,699,168 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △ 259,607 | △ 0.06 |
| 合計(純資産総額) | - | 442,439,561 | 100.00 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | トルコ | 65,965,524 | 14.90 |
| インドネシア | 63,676,954 | 14.38 | |
| 南アフリカ | 58,684,504 | 13.26 | |
| メキシコ | 58,202,695 | 13.15 | |
| ロシア | 48,169,766 | 10.88 | |
| ブラジル | 46,867,110 | 10.59 | |
| インド | 42,160,532 | 9.52 | |
| 中国 | 31,087,844 | 7.02 | |
| 香港 | 17,815,737 | 4.02 | |
| ケイマン諸島 | 3,228,498 | 0.73 | |
| 小 計 | 435,859,164 | 98.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,855,403 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | - | 442,714,567 | 100.00 |
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