半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年9月12日)

(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ株式オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	309,568,428	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△193,180	△0.06
合計(純資産総額)		309,375,248	100.00

(参考)HSBC ニューリーダーズ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	309,575,943	100.00
合計(純資産総額)		309,575,943	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	25,073,813	△8.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。