国際インドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,078,919 |
| 親投資信託受益証券 | 107,098,924 |
| 未収入金 | 4,429,286 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 113,607,133 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 113,607,133 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,775,717 |
| 未払受託者報酬 | 19,405 |
| 未払委託者報酬 | 620,906 |
| その他未払費用 | 3,833 |
| 流動負債合計 | 5,419,861 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,419,861 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 105,341,099 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,846,173 |
| （分配準備積立金） | 207,226 |
| 元本等合計 | 108,187,272 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 108,187,272 |
| 負債純資産合計 | 113,607,133 |
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