国際インドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,078,919 | 4,680,952 |
| 親投資信託受益証券 | 107,098,924 | 175,198,050 |
| 未収入金 | 4,429,286 | 25,804,772 |
| 未収利息 | 4 | 10 |
| 流動資産合計 | 113,607,133 | 205,683,784 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 113,607,133 | 205,683,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 24,780,434 |
| 未払解約金 | 4,775,717 | 2,399,802 |
| 未払受託者報酬 | 19,405 | 45,753 |
| 未払委託者報酬 | 620,906 | 1,464,007 |
| その他未払費用 | 3,833 | 9,086 |
| 流動負債合計 | 5,419,861 | 28,699,082 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,419,861 | 28,699,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,341,099 | 165,202,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,846,173 | 11,781,805 |
| （分配準備積立金） | 207,226 | 78,898 |
| 元本等合計 | 108,187,272 | 176,984,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 108,187,272 | 176,984,702 |
| 負債純資産合計 | 113,607,133 | 205,683,784 |
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