国際インドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 403,931,556 | 438,330,208 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 403,931,556 | 438,330,208 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,221,282 | 10,706,124 |
| 親投資信託受益証券 | 383,390,372 | 426,984,219 |
| 未収入金 | 9,319,887 | 639,853 |
| 未収利息 | 15 | 12 |
| 流動資産計 | 403,931,556 | 438,330,208 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 16,644,468 | 7,241,402 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,572,908 | 3,823,819 |
| 未払受託者報酬 | 92,522 | 102,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,596 | 3,294,118 |
| その他未払費用 | 18,442 | 20,522 |
| 流動負債計 | 16,644,468 | 7,241,402 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 387,287,088 | 431,088,806 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,162,322 | 371,361,008 |
| 元本等合計 | 387,287,088 | 431,088,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,875,234 | 59,727,798 |
| （分配準備積立金） | 1,291,636 | 790,251 |
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