国際インドネシア・エクイティ・オープンの損益計算書

【提出】

2014年10月20日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年1月23日至 2013年7月22日	自 2014年1月23日至 2014年7月22日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,419	1,945
有価証券売買等損益	23,847,714	67,420,827
営業収益合計	23,851,133	67,422,772
営業費用
受託者報酬	91,824	102,943
委託者報酬	2,938,278	3,294,118
その他費用	18,297	20,522
営業費用合計	3,048,399	3,417,583
営業利益又は営業損失（△）	20,802,734	64,005,189
経常利益又は経常損失（△）	20,802,734	64,005,189
当年度純利益又は当年度純損失（△）	20,802,734	64,005,189
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	21,847,475	14,096,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,330,316	15,694,829
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	505,444
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,330,316	15,189,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,586,175	－
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,586,175	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	68,481,205	59,727,798