有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 381,842,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,002,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,839,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,221,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,292 | 円 |
(参考)インドネシア株式オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,656,795,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,716,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,587,079,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,047,889,782 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,633 | 円 |
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