有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
国際インドネシア・エクイティ・オープン
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 369,365,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,724,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,641,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 282,159,219 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,923 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
インドネシア株式オープン マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,156,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,158,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,490,997,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,516,117,903 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,430 | 円 |
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