有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 1月23日)	108	108	10,270	10,270
第2期	(平成25年 1月22日)	176	201	10,713	12,213
第3期	(平成26年 1月22日)	387	387	9,851	9,851
平成25年 2月末日		295	─	11,629	─
3月末日		339	─	12,383	─
4月末日		389	─	13,083	─
5月末日		487	─	13,927	─
6月末日		354	─	12,091	─
7月末日		361	─	11,381	─
8月末日		283	─	9,416	─
9月末日		338	─	9,622	─
10月末日		381	─	10,437	─
11月末日		355	─	9,332	─
12月末日		358	─	9,238	─
平成26年 1月末日		364	─	9,622	─
2月末日		374	─	10,292	─

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。