有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)

①【純資産の推移】
国際インドネシア・エクイティ・オープン
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 1月23日)	108	108	10,270	10,270
第2期	(平成25年 1月22日)	176	201	10,713	12,213
第3期	(平成26年 1月22日)	387	387	9,851	9,851
第4期	(平成27年 1月22日)	348	354	12,504	12,704
	平成26年 2月末日	374	―	10,292	―
	3月末日	401	―	11,000	―
	4月末日	381	―	10,918	―
	5月末日	391	―	11,235	―
	6月末日	379	―	10,503	―
	7月末日	437	―	11,595	―
	8月末日	421	―	11,831	―
	9月末日	422	―	11,833	―
	10月末日	398	―	11,676	―
	11月末日	420	―	12,954	―
	12月末日	403	―	12,904	―
	平成27年 1月末日	357	―	12,644	―
	2月末日	364	―	12,923	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。