有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 平成25年 1 月22日現在 | 第3期計算期間末 平成26年 1 月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,227,625 | 679,351 |
| 親投資信託受益証券 | 45,548,464 | 25,702,569 |
| 未収入金 | 805,268 | 107,398 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 47,581,359 | 26,489,318 |
| 資産合計 | 47,581,359 | 26,489,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,612 | 20,673 |
| 未払解約金 | 1,332,562 | 237,867 |
| 未払受託者報酬 | 7,155 | 8,077 |
| 未払委託者報酬 | 228,945 | 258,364 |
| その他未払費用 | 1,372 | 1,561 |
| 流動負債合計 | 1,610,646 | 526,542 |
| 負債合計 | 1,610,646 | 526,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,612,906 | 20,673,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,357,807 | 5,289,195 |
| (分配準備積立金) | 6,045,121 | 1,848,215 |
| 元本等合計 | 45,970,713 | 25,962,776 |
| 純資産合計 | 45,970,713 | 25,962,776 |
| 負債純資産合計 | 47,581,359 | 26,489,318 |
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