有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成26年 1 月22日現在) | 第4期計算期間末 (平成27年 1 月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 679,351 | 1,856,005 |
| 親投資信託受益証券 | 25,702,569 | 57,827,322 |
| 未収入金 | 107,398 | 218,868 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 26,489,318 | 59,902,197 |
| 資産合計 | 26,489,318 | 59,902,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,673 | 33,458 |
| 未払解約金 | 237,867 | 1,004,292 |
| 未払受託者報酬 | 8,077 | 13,806 |
| 未払委託者報酬 | 258,364 | 441,842 |
| その他未払費用 | 1,561 | 2,700 |
| 流動負債合計 | 526,542 | 1,496,098 |
| 負債合計 | 526,542 | 1,496,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,673,581 | 33,458,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,289,195 | 24,947,393 |
| (分配準備積立金) | 1,848,215 | 6,883,118 |
| 元本等合計 | 25,962,776 | 58,406,099 |
| 純資産合計 | 25,962,776 | 58,406,099 |
| 負債純資産合計 | 26,489,318 | 59,902,197 |
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