有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,309,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,364,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,175,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,706 | 円 |
(参考)チャインドネシア株式オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,626,136,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,832,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,568,303,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,286,896,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,187 | 円 |
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