有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
国際チャインドネシア・エクイティ・オープン
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 69,455,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,460,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,995,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,075,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,858 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
チャインドネシア株式オープン マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,653,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,992,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,320,661,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 755,992,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,469 | 円 |
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