アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月7日 | 2011年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,129,775 | 1,064,810,610 |
| 親投資信託受益証券 | 43,105,570,526 | 61,535,720,776 |
| 未収利息 | 1,454 | 2,302 |
| 流動資産合計 | 43,779,701,755 | 62,600,533,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,779,701,755 | 62,600,533,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 486,748,465 | 719,376,717 |
| 未払解約金 | 3,533,358 | 83,961,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,897 | 2,044,870 |
| 未払委託者報酬 | 51,935,751 | 74,637,717 |
| その他未払費用 | 142,280 | 204,476 |
| 流動負債合計 | 543,782,751 | 880,225,775 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 543,782,751 | 880,225,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,562,372,155 | 59,948,059,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,673,546,849 | 1,772,248,083 |
| （分配準備積立金） | 1,216,959,016 | 2,913,290,165 |
| 元本等合計 | 43,235,919,004 | 61,720,307,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,235,919,004 | 61,720,307,913 |
| 負債純資産合計 | 43,779,701,755 | 62,600,533,688 |
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