アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月7日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,810,610 | 835,304,514 |
| 親投資信託受益証券 | 61,535,720,776 | 52,203,304,194 |
| 未収入金 | － | 84,540,056 |
| 未収利息 | 2,302 | 1,830 |
| 流動資産合計 | 62,600,533,688 | 53,123,150,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,600,533,688 | 53,123,150,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 719,376,717 | 594,642,251 |
| 未払解約金 | 83,961,995 | 88,516,747 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,870 | 2,098,131 |
| 未払委託者報酬 | 74,637,717 | 76,581,790 |
| その他未払費用 | 204,476 | 209,801 |
| 流動負債合計 | 880,225,775 | 762,048,720 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 880,225,775 | 762,048,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,948,059,830 | 59,464,225,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,772,248,083 | -7,103,123,306 |
| （分配準備積立金） | 2,913,290,165 | 2,312,266,799 |
| 元本等合計 | 61,720,307,913 | 52,361,101,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,720,307,913 | 52,361,101,874 |
| 負債純資産合計 | 62,600,533,688 | 53,123,150,594 |
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