アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,304,514 | 826,755,729 |
| 親投資信託受益証券 | 52,203,304,194 | 50,339,070,676 |
| 未収入金 | 84,540,056 | 35,148,401 |
| 未収利息 | 1,830 | 1,781 |
| 流動資産合計 | 53,123,150,594 | 51,200,976,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,123,150,594 | 51,200,976,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 594,642,251 | 573,985,625 |
| 未払解約金 | 88,516,747 | 64,778,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,098,131 | 1,863,267 |
| 未払委託者報酬 | 76,581,790 | 68,009,293 |
| その他未払費用 | 209,801 | 186,315 |
| 流動負債合計 | 762,048,720 | 708,823,419 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 762,048,720 | 708,823,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,464,225,180 | 57,398,562,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,103,123,306 | -6,906,409,343 |
| （分配準備積立金） | 2,312,266,799 | 1,413,197,165 |
| 元本等合計 | 52,361,101,874 | 50,492,153,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,361,101,874 | 50,492,153,168 |
| 負債純資産合計 | 53,123,150,594 | 51,200,976,587 |
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