アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 826,755,729 | 501,179,004 |
| 親投資信託受益証券 | 50,339,070,676 | 38,956,130,233 |
| 未収入金 | 35,148,401 | 279,925,396 |
| 未収利息 | 1,781 | 1,084 |
| 流動資産合計 | 51,200,976,587 | 39,737,235,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,200,976,587 | 39,737,235,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,985,625 | 233,740,249 |
| 未払解約金 | 64,778,919 | 378,652,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,267 | 1,377,591 |
| 未払委託者報酬 | 68,009,293 | 50,282,064 |
| その他未払費用 | 186,315 | 137,750 |
| 流動負債合計 | 708,823,419 | 664,189,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 708,823,419 | 664,189,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,398,562,511 | 38,956,708,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,906,409,343 | 116,337,683 |
| （分配準備積立金） | 1,413,197,165 | 3,149,307,788 |
| 元本等合計 | 50,492,153,168 | 39,073,045,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,492,153,168 | 39,073,045,904 |
| 負債純資産合計 | 51,200,976,587 | 39,737,235,717 |
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