アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 501,179,004 | 407,537,054 |
| 親投資信託受益証券 | 38,956,130,233 | 34,659,976,905 |
| 未収入金 | 279,925,396 | 86,564,108 |
| 未収利息 | 1,084 | 542 |
| 流動資産合計 | 39,737,235,717 | 35,154,078,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,737,235,717 | 35,154,078,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,740,249 | 251,590,312 |
| 未払解約金 | 378,652,159 | 91,494,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,591 | 1,253,380 |
| 未払委託者報酬 | 50,282,064 | 45,748,431 |
| その他未払費用 | 137,750 | 125,331 |
| 流動負債合計 | 664,189,813 | 390,211,476 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 664,189,813 | 390,211,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,956,708,221 | 33,545,374,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 116,337,683 | 1,218,492,188 |
| （分配準備積立金） | 3,149,307,788 | 6,197,269,780 |
| 元本等合計 | 39,073,045,904 | 34,763,867,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,073,045,904 | 34,763,867,133 |
| 負債純資産合計 | 39,737,235,717 | 35,154,078,609 |
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