アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 35,154,078,609 | 27,385,692,931 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 35,154,078,609 | 27,385,692,931 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,537,054 | 357,195,150 |
| 親投資信託受益証券 | 34,659,976,905 | 26,895,301,619 |
| 未収入金 | 86,564,108 | 133,195,683 |
| 未収利息 | 542 | 479 |
| 流動資産計 | 35,154,078,609 | 27,385,692,931 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 390,211,476 | 409,115,863 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,590,312 | 203,804,230 |
| 未払解約金 | 91,494,022 | 170,098,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,380 | 936,512 |
| 未払委託者報酬 | 45,748,431 | 34,182,688 |
| その他未払費用 | 125,331 | 93,643 |
| 流動負債計 | 390,211,476 | 409,115,863 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 34,763,867,133 | 26,976,577,068 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,545,374,945 | 27,173,897,450 |
| 元本等合計 | 34,763,867,133 | 26,976,577,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,492,188 | -197,320,382 |
| （分配準備積立金） | 6,197,269,780 | 4,349,906,232 |
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