アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月7日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,195,150 | 287,892,707 |
| 親投資信託受益証券 | 26,895,301,619 | 23,715,274,959 |
| 未収入金 | 133,195,683 | 50,781,708 |
| 未収利息 | 479 | 236 |
| 流動資産計 | 27,385,692,931 | 24,053,949,610 |
| 資産の部合計 | 27,385,692,931 | 24,053,949,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,804,230 | 178,524,131 |
| 未払解約金 | 170,098,790 | 58,874,638 |
| 未払受託者報酬 | 936,512 | 796,411 |
| 未払委託者報酬 | 34,182,688 | 29,069,099 |
| その他未払費用 | 93,643 | 79,631 |
| 流動負債計 | 409,115,863 | 267,343,910 |
| 負債の部合計 | 409,115,863 | 267,343,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,320,382 | -16,611,816 |
| （分配準備積立金） | 4,349,906,232 | 3,203,821,811 |
| 元本 | 27,173,897,450 | 23,803,217,516 |
| 元本等合計 | 26,976,577,068 | 23,786,605,700 |
| 純資産の部合計 | 26,976,577,068 | 23,786,605,700 |
| 負債・純資産合計 | 27,385,692,931 | 24,053,949,610 |
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