有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,104,406,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,213,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,959,192,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,702,429,729 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,722 | 円 |
(参考)アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,891,806,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,584,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,229,222,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,862,789,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,648 | 円 |
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