有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,996,076,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,442,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,936,633,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,657,954,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,118 | 円 |
(参考)
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,690,070,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,896,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,206,174,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,487,451,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,384 | 円 |
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