有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)

①【純資産の推移】
平成26年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成21年 7月 7日)	18,338	18,722	11,450	11,690
第2特定期間	(平成22年 1月 7日)	9,006	9,457	11,982	12,582
第3特定期間	(平成22年 7月 7日)	17,579	18,640	10,928	11,588
第4特定期間	(平成23年 1月 7日)	43,235	46,155	10,659	11,379
第5特定期間	(平成23年 7月 7日)	61,720	66,038	10,296	11,016
第6特定期間	(平成24年 1月10日)	52,361	55,926	8,805	9,405
第7特定期間	(平成24年 7月 9日)	50,492	53,937	8,797	9,397
第8特定期間	(平成25年 1月 7日)	39,073	40,476	10,030	10,390
第9特定期間	(平成25年 7月 8日)	34,763	36,171	10,363	10,783
第10特定期間	(平成26年 1月 7日)	26,976	28,198	9,927	10,377
平成25年 1月末日		39,146	─	10,457	─
2月末日		38,235	─	10,580	─
3月末日		38,013	─	10,801	─
4月末日		38,944	─	11,296	─
5月末日		38,807	─	11,239	─
6月末日		34,696	─	10,233	─
7月末日		32,780	─	10,002	─
8月末日		30,370	─	9,515	─
9月末日		30,335	─	9,743	─
10月末日		30,598	─	10,051	─
11月末日		29,338	─	9,981	─
12月末日		27,622	─	10,123	─
平成26年 1月末日		25,959	─	9,722	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。