有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)

①【純資産の推移】
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成21年 7月 7日)	18,338	18,775	11,450	11,690
第2特定期間	(平成22年 1月 7日)	9,006	9,540	11,982	12,582
第3特定期間	(平成22年 7月 7日)	17,579	18,294	10,928	11,588
第4特定期間	(平成23年 1月 7日)	43,235	45,342	10,659	11,379
第5特定期間	(平成23年 7月 7日)	61,720	65,454	10,296	11,016
第6特定期間	(平成24年 1月10日)	52,361	56,058	8,805	9,405
第7特定期間	(平成24年 7月 9日)	50,492	53,949	8,797	9,397
第8特定期間	(平成25年 1月 7日)	39,073	40,743	10,030	10,390
第9特定期間	(平成25年 7月 8日)	34,763	36,235	10,363	10,783
第10特定期間	(平成26年 1月 7日)	26,976	28,341	9,927	10,377
第11特定期間	(平成26年 7月 7日)	23,786	24,919	9,993	10,443
第12特定期間	(平成27年 1月 7日)	23,992	25,030	10,706	11,156
	平成26年 1月末日	25,959	―	9,722	―
	2月末日	25,540	―	9,769	―
	3月末日	25,420	―	10,015	―
	4月末日	25,185	―	9,991	―
	5月末日	24,686	―	10,033	―
	6月末日	23,752	―	9,964	―
	7月末日	23,936	―	10,118	―
	8月末日	23,753	―	10,152	―
	9月末日	24,009	―	10,262	―
	10月末日	23,990	―	10,331	―
	11月末日	25,009	―	11,044	―
	12月末日	24,617	―	10,987	―
	平成27年 1月末日	24,214	―	10,781	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。