アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月7日 | 2011年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,460,835 | 7,445,891 |
| 親投資信託受益証券 | 592,810,799 | 634,230,587 |
| 未収利息 | 19 | 16 |
| 流動資産合計 | 600,271,653 | 641,676,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 600,271,653 | 641,676,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 480,086 | 493,416 |
| 未払受託者報酬 | 138,676 | 133,897 |
| 未払委託者報酬 | 5,061,607 | 4,887,397 |
| その他未払費用 | 13,804 | 13,330 |
| 流動負債合計 | 5,694,173 | 5,528,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,694,173 | 5,528,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,086,670 | 493,416,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 114,490,810 | 142,732,378 |
| （分配準備積立金） | 130,718,776 | 128,286,750 |
| 元本等合計 | 594,577,480 | 636,148,454 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 594,577,480 | 636,148,454 |
| 負債純資産合計 | 600,271,653 | 641,676,494 |
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