アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月7日 | 2011年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,445,891 | 11,389,255 |
| 親投資信託受益証券 | 634,230,587 | 612,660,358 |
| 未収入金 | － | 96,356 |
| 未収利息 | 16 | 24 |
| 流動資産合計 | 641,676,494 | 624,145,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 641,676,494 | 624,145,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,416 | 461,059 |
| 未払解約金 | － | 4,573,483 |
| 未払受託者報酬 | 133,897 | 122,697 |
| 未払委託者報酬 | 4,887,397 | 4,478,477 |
| その他未払費用 | 13,330 | 12,208 |
| 流動負債合計 | 5,528,040 | 9,647,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,528,040 | 9,647,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,416,076 | 461,059,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 142,732,378 | 153,439,026 |
| （分配準備積立金） | 128,286,750 | 114,271,522 |
| 元本等合計 | 636,148,454 | 614,498,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 636,148,454 | 614,498,069 |
| 負債純資産合計 | 641,676,494 | 624,145,993 |
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