アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月7日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,389,255 | 6,473,069 |
| 親投資信託受益証券 | 612,660,358 | 515,740,947 |
| 未収入金 | 96,356 | － |
| 未収利息 | 24 | 14 |
| 流動資産合計 | 624,145,993 | 522,214,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 624,145,993 | 522,214,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,059 | 425,994 |
| 未払解約金 | 4,573,483 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,697 | 119,368 |
| 未払委託者報酬 | 4,478,477 | 4,356,883 |
| その他未払費用 | 12,208 | 11,870 |
| 流動負債合計 | 9,647,924 | 4,914,115 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,647,924 | 4,914,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,059,043 | 425,994,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,439,026 | 91,305,502 |
| （分配準備積立金） | 114,271,522 | 107,891,331 |
| 元本等合計 | 614,498,069 | 517,299,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 614,498,069 | 517,299,915 |
| 負債純資産合計 | 624,145,993 | 522,214,030 |
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