アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,473,069 | 5,856,505 |
| 親投資信託受益証券 | 515,740,947 | 475,181,498 |
| 未収入金 | － | 25,758 |
| 未収利息 | 14 | 12 |
| 流動資産合計 | 522,214,030 | 481,063,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 522,214,030 | 481,063,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,994 | 368,394 |
| 未払受託者報酬 | 119,368 | 108,214 |
| 未払委託者報酬 | 4,356,883 | 3,949,687 |
| その他未払費用 | 11,870 | 10,759 |
| 流動負債合計 | 4,914,115 | 4,437,054 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,914,115 | 4,437,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,994,413 | 368,394,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,305,502 | 108,232,653 |
| （分配準備積立金） | 107,891,331 | 101,761,950 |
| 元本等合計 | 517,299,915 | 476,626,719 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 517,299,915 | 476,626,719 |
| 負債純資産合計 | 522,214,030 | 481,063,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
