アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,856,505 | 5,485,794 |
| 親投資信託受益証券 | 475,181,498 | 494,793,773 |
| 未収入金 | 25,758 | 2,216,053 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 481,063,773 | 502,495,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 481,063,773 | 502,495,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 368,394 | 323,591 |
| 未払解約金 | － | 2,184,215 |
| 未払受託者報酬 | 108,214 | 98,648 |
| 未払委託者報酬 | 3,949,687 | 3,600,607 |
| その他未払費用 | 10,759 | 9,806 |
| 流動負債合計 | 4,437,054 | 6,216,867 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,437,054 | 6,216,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,394,066 | 323,591,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 108,232,653 | 172,686,960 |
| （分配準備積立金） | 101,761,950 | 131,067,925 |
| 元本等合計 | 476,626,719 | 496,278,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 476,626,719 | 496,278,764 |
| 負債純資産合計 | 481,063,773 | 502,495,631 |
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