アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,485,794 | 5,340,678 |
| 親投資信託受益証券 | 494,793,773 | 437,435,180 |
| 未収入金 | 2,216,053 | － |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 502,495,631 | 442,775,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 502,495,631 | 442,775,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,591 | 266,499 |
| 未払解約金 | 2,184,215 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,648 | 100,087 |
| 未払委託者報酬 | 3,600,607 | 3,652,977 |
| その他未払費用 | 9,806 | 9,945 |
| 流動負債合計 | 6,216,867 | 4,029,508 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,216,867 | 4,029,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,591,804 | 266,499,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 172,686,960 | 172,247,127 |
| （分配準備積立金） | 131,067,925 | 126,871,105 |
| 元本等合計 | 496,278,764 | 438,746,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 496,278,764 | 438,746,357 |
| 負債純資産合計 | 502,495,631 | 442,775,865 |
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