アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 442,775,865 | 365,263,909 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 442,775,865 | 365,263,909 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,340,678 | 4,342,862 |
| 親投資信託受益証券 | 437,435,180 | 360,796,467 |
| 未収入金 | － | 124,575 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 442,775,865 | 365,263,909 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,029,508 | 3,377,145 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,499 | 219,384 |
| 未払解約金 | － | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 100,087 | 82,659 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,977 | 3,016,893 |
| その他未払費用 | 9,945 | 8,209 |
| 流動負債計 | 4,029,508 | 3,377,145 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 438,746,357 | 361,886,764 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,499,230 | 219,384,799 |
| 元本等合計 | 438,746,357 | 361,886,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,247,127 | 142,501,965 |
| （分配準備積立金） | 126,871,105 | 103,463,089 |
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