アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月7日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,342,862 | 4,032,172 |
| 親投資信託受益証券 | 360,796,467 | 339,925,286 |
| 未収入金 | 124,575 | 18,492 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 365,263,909 | 343,975,953 |
| 資産の部合計 | 365,263,909 | 343,975,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,384 | 196,288 |
| 未払解約金 | 50,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,659 | 75,321 |
| 未払委託者報酬 | 3,016,893 | 2,749,145 |
| その他未払費用 | 8,209 | 7,479 |
| 流動負債計 | 3,377,145 | 3,028,233 |
| 負債の部合計 | 3,377,145 | 3,028,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,501,965 | 144,659,079 |
| （分配準備積立金） | 103,463,089 | 102,782,477 |
| 元本 | 219,384,799 | 196,288,641 |
| 元本等合計 | 361,886,764 | 340,947,720 |
| 純資産の部合計 | 361,886,764 | 340,947,720 |
| 負債・純資産合計 | 365,263,909 | 343,975,953 |
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