アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 343,975,953 | 371,303,064 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 343,975,953 | 371,303,064 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,032,172 | 4,190,507 |
| 親投資信託受益証券 | 339,925,286 | 367,112,552 |
| 未収入金 | 18,492 | － |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産計 | 343,975,953 | 371,303,064 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,028,233 | 3,080,834 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,288 | 189,667 |
| 未払受託者報酬 | 75,321 | 76,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,749,145 | 2,806,638 |
| その他未払費用 | 7,479 | 7,633 |
| 流動負債計 | 3,028,233 | 3,080,834 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 340,947,720 | 368,222,230 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,288,641 | 189,667,789 |
| 元本等合計 | 340,947,720 | 368,222,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,659,079 | 178,554,441 |
| （分配準備積立金） | 102,782,477 | 125,433,922 |
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